基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大数字经济主题混合A(015976) |
净值：
1.5934
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.5934 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,164,725.55 | 6.40 |
| 300502 | 新易盛 | 1,876.00 | 1,138,732.00 | 6.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 880.00 | 1,117,600.00 | 6.15 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 1,110,900.00 | 6.11 |
| 002371 | 北方华创 | 1,170.00 | 1,034,935.20 | 5.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 5.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 671,945.02 | 3.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 3.14 |
| 688012 | 中微公司 | 1,192.00 | 558,452.00 | 3.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 548,385.10 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,554,992.96 | 52.54 | 78.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,620,463.96 | 14.41 | 21.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.27 | 5.56 | 1.07 | 18,185,944.65 |
| 2026-03-31 | 89.65 | 6.55 | 2.76 | 13,842,833.74 |
| 2025-12-31 | 87.96 | 6.01 | 3.84 | 26,931,214.54 |
| 2025-09-30 | 81.85 | 5.79 | 11.16 | 40,016,553.80 |
| 2025-06-30 | 75.41 | 5.67 | 13.98 | 23,029,700.96 |
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