基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家远见先锋一年持有期混合A(015987) |
净值：
1.4156
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4156 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 240,500.00 | 5,319,860.00 | 9.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 5,167,104.00 | 9.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,878.00 | 5,138,350.00 | 9.59 |
| 300502 | 新易盛 | 13,900.00 | 5,084,203.00 | 9.49 |
| 601138 | 工业富联 | 75,100.00 | 4,957,351.00 | 9.26 |
| 688041 | 海光信息 | 18,695.00 | 4,722,357.00 | 8.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,600.00 | 3,456,680.00 | 6.45 |
| 002851 | 麦格米特 | 43,500.00 | 3,369,945.00 | 6.29 |
| 688702 | 盛科通信 | 18,134.00 | 2,294,313.68 | 4.28 |
| 603019 | 中科曙光 | 18,200.00 | 2,170,350.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,969,661.00 | 76.50 | 83.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,432,663.68 | 13.88 | 15.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 955,400.00 | 1.78 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.48 | 53,554,746.39 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 8.05 | 58,823,944.41 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.28 | 66,041,621.51 |
| 2024-12-31 | 84.92 | - | 13.15 | 94,894,369.93 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 0.96 | 5.01 | 242,053,615.14 |
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