基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家远见先锋一年持有期混合A(015987) |
净值：
2.1127
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日增长率：
-6.31%
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累计净值：2.1127 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 14,326.00 | 3,012,184.76 | 9.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,431.00 | 2,389,673.00 | 7.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,106,817.00 | 6.63 |
| 002859 | 洁美科技 | 50,500.00 | 2,007,880.00 | 6.32 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 1,948,496.00 | 6.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,800.00 | 1,857,180.00 | 5.84 |
| 301232 | 飞沃科技 | 9,800.00 | 1,678,740.00 | 5.28 |
| 002865 | 钧达股份 | 20,500.00 | 1,475,590.00 | 4.64 |
| 002080 | 中材科技 | 33,700.00 | 1,323,399.00 | 4.16 |
| 688702 | 盛科通信 | 7,889.00 | 1,316,516.32 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,876,089.08 | 75.12 | 83.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,679,617.72 | 14.72 | 16.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 11.76 | 31,784,829.59 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.46 | 43,332,266.16 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.48 | 53,554,746.39 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 8.05 | 58,823,944.41 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.28 | 66,041,621.51 |
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