万家远见先锋一年持有期混合A(015987)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,251,444.48 |
24,128,649.71 |
-6,769,648.73 |
52,819,105.72 |
| 利息合计 |
6,138.34 |
27,828.44 |
15,830.19 |
130,782.87 |
| 其中：存款利息收入 |
6,138.34 |
27,828.44 |
15,830.19 |
121,892.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
8,890.72 |
| 投资收益合计 |
11,420,390.69 |
29,955,790.06 |
1,093,822.67 |
41,521,113.70 |
| 其中：股票投资收益 |
11,379,776.44 |
29,785,649.98 |
970,144.05 |
39,338,759.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
-15,068.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
40,614.25 |
170,140.08 |
123,678.62 |
2,197,423.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,824,915.45 |
-5,854,968.79 |
-7,879,301.59 |
11,167,209.15 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
311,993.29 |
1,029,520.57 |
627,507.98 |
3,627,171.64 |
| 管理人报酬 |
239,742.35 |
750,140.09 |
423,844.29 |
2,663,434.35 |
| 基金托管费 |
39,957.09 |
125,023.40 |
70,640.70 |
443,905.75 |
| 销售服务费 |
22,661.01 |
79,932.28 |
48,324.28 |
347,636.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
9,632.84 |
74,424.80 |
84,698.71 |
172,163.20 |
| 利润总额 |
17,939,451.19 |
23,099,129.14 |
-7,397,156.71 |
49,191,934.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
