万家远见先锋一年持有期混合A(015987)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家远见先锋一年持有期混合A(015987)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,128,649.71	-6,769,648.73	52,819,105.72	28,254,360.89
利息合计	27,828.44	15,830.19	130,782.87	71,860.78
其中：存款利息收入	27,828.44	15,830.19	121,892.15	71,860.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,890.72	-
投资收益合计	29,955,790.06	1,093,822.67	41,521,113.70	1,058,927.39
其中：股票投资收益	29,785,649.98	970,144.05	39,338,759.10	-787,435.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-15,068.44	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	170,140.08	123,678.62	2,197,423.04	1,846,362.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,854,968.79	-7,879,301.59	11,167,209.15	27,123,572.72
其他收入	-	-	-	-
费用	1,029,520.57	627,507.98	3,627,171.64	2,142,359.42
管理人报酬	750,140.09	423,844.29	2,663,434.35	1,577,536.67
基金托管费	125,023.40	70,640.70	443,905.75	262,922.73
销售服务费	79,932.28	48,324.28	347,636.34	218,199.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,424.80	84,698.71	172,163.20	83,700.88
利润总额	23,099,129.14	-7,397,156.71	49,191,934.08	26,112,001.47

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