基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家远见先锋一年持有期混合C(015988) |
净值：
0.9942
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日增长率：
-4.91%
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累计净值：0.9942 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,727.00 | 2,671,030.01 | 9.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,603.00 | 2,626,453.03 | 8.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,700.00 | 2,529,469.00 | 8.53 |
| 688702 | 盛科通信 | 8,550.00 | 2,435,980.50 | 8.22 |
| 300502 | 新易盛 | 4,060.00 | 1,579,340.00 | 5.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,814.00 | 1,331,429.26 | 4.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 820.00 | 1,322,660.00 | 4.46 |
| 688025 | 杰普特 | 3,083.00 | 1,293,164.35 | 4.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 4.09 |
| 300604 | 长川科技 | 4,600.00 | 1,103,034.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,408,253.61 | 72.23 | 77.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,306,201.61 | 21.28 | 22.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.51 | 0.34 | 7.90 | 29,636,998.88 |
| 2026-06-30 | 93.27 | - | 7.21 | 45,438,100.04 |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 11.76 | 31,784,829.59 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.46 | 43,332,266.16 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.48 | 53,554,746.39 |
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