基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家远见先锋一年持有期混合C(015988) |
净值：
1.3824
|
日增长率：
-1.33%
|
累计净值：1.3824 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 18,695.00 | 4,195,344.95 | 9.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,665.00 | 3,612,540.75 | 8.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 3,416,000.00 | 7.88 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 3,360,864.00 | 7.76 |
| 002436 | 兴森科技 | 89,500.00 | 1,894,715.00 | 4.37 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,921.00 | 1,830,776.49 | 4.22 |
| 603083 | 剑桥科技 | 13,400.00 | 1,800,692.00 | 4.16 |
| 600183 | 生益科技 | 24,600.00 | 1,756,686.00 | 4.05 |
| 002080 | 中材科技 | 47,400.00 | 1,722,516.00 | 3.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,400.00 | 1,705,452.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,700,945.00 | 77.77 | 86.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,443,317.24 | 12.56 | 13.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.46 | 43,332,266.16 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.48 | 53,554,746.39 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 8.05 | 58,823,944.41 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.28 | 66,041,621.51 |
| 2024-12-31 | 84.92 | - | 13.15 | 94,894,369.93 |
微信公众号
证券之星APP
