万家远见先锋一年持有期混合C(015988)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,382,941.79 |
1,581.73 |
8,722,682.73 |
-472,178.74 |
| 本期利润 |
5,486,810.54 |
-2,341,293.65 |
16,650,675.37 |
8,516,367.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
-0.11 |
0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.44 |
-12.04 |
24.11 |
9.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.68 |
-11.64 |
13.76 |
10.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,586,144.49 |
-2,320,554.97 |
-180,358.78 |
-14,396,643.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
9,124,977.42 |
16,473,999.66 |
22,498,078.04 |
93,845,542.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
0.88 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.55 |
-12.35 |
-0.80 |
-4.06 |
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