首页 > 基金> 博远利兴纯债一年定开债发起(016015)
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博远利兴纯债一年定开债发起

(016015)
净值：
1.0225
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1142 2026-09-14
  • 净值走势
博远利兴纯债一年定开债发起(016015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.02250.00%
2026-09-111.03710.01%
2026-09-101.03700.00%
2026-09-091.03700.01%
2026-09-081.03690.00%
2026-09-071.03690.02%
2026-09-041.03670.01%
2026-09-031.03660.00%
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基金情况

基金全称 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博远基金
基金经理 黄婧丽 钟鸣远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.13亿元 份额规模 14.6391亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-152.330.051,512,773,436.92
2026-03-31-134.140.051,502,305,992.76
2025-12-31-118.490.041,505,539,354.53
2025-09-30-146.690.031,503,700,735.92
2025-06-30-120.560.051,535,783,814.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-05-钟鸣远1951.32
2022-08-08-黄婧丽150011.86
2023-08-072024-08-20余丽旋3794.37
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