首页 > 基金> 工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)
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工银稳健丰瑞90天持有短债A

(016024)
净值：
1.0809
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0809 2026-02-06
  • 净值走势
工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08090.02%
2026-02-051.08070.01%
2026-02-041.08060.01%
2026-02-031.08050.00%
2026-02-021.08050.02%
2026-01-301.08030.00%
2026-01-291.08030.01%
2026-01-281.08020.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.25亿元 份额规模 11.3564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.101.142,117,571,575.29
2025-09-30-129.600.723,020,739,867.08
2025-06-30-131.060.744,525,847,675.71
2025-03-31-108.770.915,265,612,326.26
2024-12-31-111.940.834,245,821,242.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-姚璐伟12768.09
2022-08-122024-05-15张略钊6424.77
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