工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,509,091.69 |
37,162,996.89 |
25,164,215.50 |
49,558,506.93 |
| 本期利润 |
15,525,588.20 |
29,593,707.48 |
21,428,326.00 |
63,175,717.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.28 |
0.77 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.29 |
0.80 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
136,186,345.67 |
79,939,313.89 |
151,136,073.32 |
128,701,786.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,907,001,066.14 |
1,224,554,605.47 |
2,520,635,255.66 |
2,511,021,567.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.91 |
7.83 |
7.31 |
6.46 |
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