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首页 > 基金> 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)
净值：
1.0101
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0910 2025-11-14
  • 净值走势
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01010.01%
2025-11-131.0100-0.01%
2025-11-121.01010.04%
2025-11-111.00970.02%
2025-11-101.00950.02%
2025-11-071.0093-0.03%
2025-11-061.0096-0.06%
2025-11-051.01020.01%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 张殷鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.04亿元 份额规模 15.9708亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.000.091,604,367,675.74
2025-06-30-120.110.062,064,391,958.13
2025-03-31-115.160.052,037,363,803.04
2024-12-31-131.390.092,052,620,902.64
2024-09-30-133.880.082,061,279,291.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏3762.69
2023-02-28-李杨9949.32
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