首页 > 基金> 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)
净值：
1.0324
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1133 2026-08-13
  • 净值走势
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.03240.05%
2026-08-121.03190.01%
2026-08-111.0318-0.01%
2026-08-101.03190.05%
2026-08-071.03140.05%
2026-08-061.03090.00%
2026-08-051.03090.02%
2026-08-041.03070.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 张殷鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.47亿元 份额规模 11.1571亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.39%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.100.051,147,140,708.03
2026-03-31-116.550.051,027,037,697.75
2025-12-31-113.950.191,610,868,188.80
2025-09-30-108.000.091,604,367,675.74
2025-06-30-120.110.062,064,391,958.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏6464.96
2023-02-28-李杨126411.73
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