首页 > 基金> 民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)
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民生加银瑞华绿债一年定开发起

(016031)
净值：
1.0324
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0814 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03240.07%
2026-02-051.03170.03%
2026-02-041.03140.00%
2026-02-031.03140.00%
2026-02-021.03140.01%
2026-01-301.03130.00%
2026-01-291.0313-0.01%
2026-01-281.03140.01%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 3.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.29%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.13%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.641.45319,283,380.38
2025-09-30-120.580.14334,721,484.91
2025-06-30-115.710.31338,961,832.17
2025-03-31-115.820.13334,233,940.55
2024-12-31-124.920.06335,313,682.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-裴禹翔10207.60
2023-01-192025-04-02李文君8047.84
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