民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,711,258.97 |
4,300,398.21 |
6,976,888.75 |
10,789,755.64 |
| 本期利润 |
2,441,536.39 |
-840,326.87 |
3,648,149.42 |
16,881,305.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-0.25 |
1.09 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
-0.26 |
1.08 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,519,746.66 |
7,376,981.65 |
25,243,447.69 |
18,266,558.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
110,877,798.91 |
319,283,380.38 |
338,961,832.17 |
335,313,682.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.58 |
7.89 |
9.34 |
8.17 |
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