首页 > 基金> 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)
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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C

(016037)
净值：
1.1093
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1093 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.10930.09%
2026-09-211.10830.03%
2026-09-181.10800.05%
2026-09-171.1075-0.05%
2026-09-161.10800.23%
2026-09-151.10550.03%
2026-09-141.1052-0.10%
2026-09-111.1063-0.05%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3613亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.45%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 10.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.264.16163,374,813.35
2026-03-31-5.622.34165,576,263.41
2025-12-31-5.6013.28165,488,693.06
2025-09-30-5.687.51162,660,448.49
2025-06-30-5.959.3652,301,282.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-程竹成129210.95
2023-02-222025-02-05徐博7143.67
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