基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新机遇灵活配置混合C(016041) |
净值：
1.3874
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.3874 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,778,568.00 | 3.79 |
| 603259 | 药明康德 | 9,000.00 | 1,506,060.00 | 3.21 |
| 300347 | 泰格医药 | 18,900.00 | 1,103,760.00 | 2.35 |
| 600316 | 洪都航空 | 30,200.00 | 1,008,982.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,100.00 | 896,679.00 | 1.91 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,500.00 | 800,250.00 | 1.71 |
| 601872 | 招商轮船 | 38,400.00 | 773,760.00 | 1.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,100.00 | 750,659.00 | 1.60 |
| 688719 | 爱科赛博 | 13,208.00 | 739,648.00 | 1.58 |
| 000768 | 中航西飞 | 31,800.00 | 735,216.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,585,569.74 | 43.87 | 75.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,430,903.00 | 7.31 | 12.51 |
| 采矿业 | 1,482,305.00 | 3.16 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773,760.00 | 1.65 | 2.82 |
| 金融业 | 636,730.00 | 1.36 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,604.11 | 1.10 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 58.45 | 0.02 | 42.39 | 46,921,353.41 |
| 2026-06-30 | 23.27 | 36.99 | 30.58 | 52,147,648.04 |
| 2026-03-31 | 21.09 | 51.73 | 27.86 | 52,514,932.63 |
| 2025-12-31 | 25.27 | 44.76 | 17.61 | 51,961,474.08 |
| 2025-09-30 | 26.67 | 51.03 | 22.78 | 52,200,539.12 |
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