基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新机遇灵活配置混合C(016041) |
净值：
1.6227
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.6227 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 86,300.00 | 1,787,273.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 739,680.00 | 1.42 |
| 601601 | 中国太保 | 20,500.00 | 719,960.00 | 1.38 |
| 002738 | 中矿资源 | 12,400.00 | 613,800.00 | 1.18 |
| 601155 | 新城控股 | 35,800.00 | 581,750.00 | 1.11 |
| 001696 | 宗申动力 | 23,000.00 | 564,420.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,900.00 | 556,416.00 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 524,784.00 | 1.01 |
| 300408 | 三环集团 | 11,100.00 | 514,263.00 | 0.99 |
| 688070 | 纵横股份 | 9,499.00 | 514,085.88 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,880,054.81 | 17.01 | 63.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,787,273.00 | 3.42 | 12.84 |
| 金融业 | 1,573,299.00 | 3.01 | 11.30 |
| 采矿业 | 832,672.00 | 1.60 | 5.98 |
| 房地产业 | 581,750.00 | 1.11 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,967.00 | 0.51 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.67 | 51.03 | 22.78 | 52,200,539.12 |
| 2025-06-30 | 27.95 | 66.25 | 6.33 | 49,015,027.50 |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
| 2024-09-30 | 26.82 | 62.28 | 8.06 | 51,480,325.16 |
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