基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新机遇灵活配置混合C(016041) |
净值：
1.6427
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.6427 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 20,500.00 | 859,155.00 | 1.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 1.53 |
| 002602 | 世纪华通 | 44,800.00 | 764,288.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 675,758.40 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,900.00 | 651,483.00 | 1.25 |
| 601319 | 中国人保 | 60,500.00 | 541,475.00 | 1.04 |
| 688070 | 纵横股份 | 9,499.00 | 526,244.60 | 1.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,976.00 | 514,131.20 | 0.99 |
| 601155 | 新城控股 | 35,800.00 | 499,410.00 | 0.96 |
| 601138 | 工业富联 | 7,900.00 | 490,195.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,920,118.22 | 15.24 | 60.32 |
| 金融业 | 1,745,846.00 | 3.36 | 13.30 |
| 采矿业 | 1,172,373.00 | 2.26 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,037,015.00 | 2.00 | 7.90 |
| 房地产业 | 499,410.00 | 0.96 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,120.00 | 0.51 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,842.00 | 0.48 | 1.89 |
| 住宿和餐饮业 | 242,592.00 | 0.47 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.27 | 44.76 | 17.61 | 51,961,474.08 |
| 2025-09-30 | 26.67 | 51.03 | 22.78 | 52,200,539.12 |
| 2025-06-30 | 27.95 | 66.25 | 6.33 | 49,015,027.50 |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
微信公众号
证券之星APP
