华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.6069 |
1.6069 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.6177 |
1.6177 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.6083 |
1.6083 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.6094 |
1.6094 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.6136 |
1.6136 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.6145 |
1.6145 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.6132 |
1.6132 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.6068 |
1.6068 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.6034 |
1.6034 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.6070 |
1.6070 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.6040 |
1.6040 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6139 |
1.6139 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6170 |
1.6170 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6049 |
1.6049 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6104 |
1.6104 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.6017 |
1.6017 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5902 |
1.5902 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5893 |
1.5893 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5899 |
1.5899 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5790 |
1.5790 |
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