首页 > 基金> 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047)

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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E

(016047)

净值：

1.0972

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0972

2025-11-14

净值走势

鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0972	0.00%
2025-11-13	1.0972	0.00%
2025-11-12	1.0972	0.02%
2025-11-11	1.0970	0.01%
2025-11-10	1.0969	0.00%
2025-11-07	1.0969	0.01%
2025-11-06	1.0968	0.00%
2025-11-05	1.0968	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	陈钟闻黄乐婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0640亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.30%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	1.83%
最近两年	5.07%

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基金要闻

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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	102.33	1.13	6,325,801,594.35
2025-06-30	-	120.33	0.51	8,169,867,293.75
2025-03-31	-	87.69	0.27	6,267,682,417.73
2024-12-31	-	121.42	1.18	7,620,430,545.12
2024-09-30	-	112.75	1.06	7,985,379,821.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-15	-	黄乐婷	978	7.81
2022-06-23	-	陈钟闻	1243	9.72

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基金公告

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