基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商新量化混合C(016048) |
净值：
2.4530
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：2.4530 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,600.00 | 13,909,200.00 | 5.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,200.00 | 11,723,008.00 | 4.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 162,000.00 | 10,479,780.00 | 4.40 |
| 601138 | 工业富联 | 155,800.00 | 10,284,358.00 | 4.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 86,600.00 | 7,880,600.00 | 3.31 |
| 002371 | 北方华创 | 16,600.00 | 7,509,176.00 | 3.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,400.00 | 7,326,720.00 | 3.08 |
| 603259 | 药明康德 | 63,700.00 | 7,136,311.00 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,941.00 | 6,546,825.00 | 2.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,500.00 | 6,505,650.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,020,389.07 | 65.57 | 74.56 |
| 采矿业 | 24,596,234.00 | 10.34 | 11.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,957,991.00 | 6.29 | 7.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,262,601.32 | 3.05 | 3.47 |
| 金融业 | 4,884,838.00 | 2.05 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,410.00 | 0.53 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.93 | - | 12.28 | 237,953,396.74 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 13.67 | 182,614,260.32 |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 18.63 | 185,747,503.93 |
| 2024-12-31 | 83.20 | - | 15.30 | 188,770,297.79 |
| 2024-09-30 | 85.28 | - | 17.75 | 207,926,886.00 |
微信公众号
证券之星APP
