华商新量化混合C(016048)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,469,966.18 |
501,450.35 |
4,803.99 |
-138,066.54 |
| 本期利润 |
48,650,297.41 |
381,689.24 |
24,519.02 |
174,198.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.32 |
0.29 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.95 |
15.90 |
0.84 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.10 |
44.82 |
0.77 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
149,114,203.60 |
1,251,598.07 |
1,236,131.93 |
1,693,884.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.07 |
1.45 |
0.70 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
288,784,053.44 |
2,116,932.27 |
2,997,836.42 |
4,153,627.00 |
| 期末基金份额净值 |
4.01 |
2.45 |
1.70 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.05 |
0.58 |
-30.02 |
-30.55 |
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