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华商甄选回报混合C(016049)
华商甄选回报混合C
(016049)
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累计净值：2.3355
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3355 | 0.61% |
| 2026-02-05 | 2.3213 | -1.17% |
| 2026-02-04 | 2.3487 | -0.38% |
| 2026-02-03 | 2.3576 | 2.93% |
| 2026-02-02 | 2.2904 | -1.65% |
| 2026-01-30 | 2.3288 | 0.45% |
| 2026-01-29 | 2.3184 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 2.3267 | 1.37% |
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基金全称
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华商甄选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚 崔志鹏 余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.01亿元
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份额规模
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5.7028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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9.17%
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最近三月
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14.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.55%
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最近两年
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110.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 11,146,516.00 | 334,395,480.00 | 9.32 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 7,039,950.00 | 328,740,842.14 | 9.16 |
| 00853 | 微创医疗 | 16,895,206.00 | 165,114,151.76 | 4.60 |
| 02038 | 富智康集团 | 7,071,200.00 | 124,479,692.16 | 3.47 |
| 02343 | 太平洋航运 | 54,682,000.00 | 115,078,411.17 | 3.21 |
| 06963 | 阳光保险 | 31,535,500.00 | 110,515,957.92 | 3.08 |
| 03896 | 金山云 | 20,352,000.00 | 101,286,657.25 | 2.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 605,742.00 | 78,128,491.70 | 2.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,830,271.00 | 73,688,998.04 | 2.05 |
| 00522 | ASMPT | 971,100.00 | 67,932,707.16 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,352,491,497.44 | 37.70 | 89.71 |
| 金融业 | 63,490,102.60 | 1.77 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 32,434,519.90 | 0.90 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,301,904.93 | 0.71 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,755,162.99 | 0.63 | 1.51 |
| 房地产业 | 7,549,970.00 | 0.21 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,838,655.00 | 0.05 | 0.12 |
| 采矿业 | 1,355,050.00 | 0.04 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 387,645.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.09 | - | 13.03 | 3,587,878,958.40 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 8.79 | 3,997,220,292.02 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.87 | 3,622,532,382.35 |
| 2025-03-31 | 85.95 | 0.48 | 13.76 | 4,116,469,134.42 |
| 2024-12-31 | 85.82 | 5.87 | 9.98 | 8,350,151,952.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 余懿 | 333 | 45.28 |
| 2024-01-03 | - | 崔志鹏 | 767 | 87.20 |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 772 | 88.26 |
| 2022-07-07 | 2025-03-12 | 周海栋 | 979 | 37.84 |
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