华商甄选回报混合C(016049)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
371,114,367.73 |
421,016,468.56 |
255,916,059.26 |
72,678,900.74 |
| 本期利润 |
126,192,565.10 |
507,088,595.09 |
213,129,502.72 |
171,856,797.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.69 |
0.24 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
40.95 |
15.70 |
7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.32 |
47.32 |
16.85 |
14.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,349,997,449.77 |
564,923,536.47 |
544,745,301.48 |
525,710,495.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
0.99 |
0.67 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
2,295,378,964.36 |
1,200,753,496.63 |
1,361,333,705.75 |
2,055,760,747.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.11 |
1.67 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.18 |
80.53 |
43.19 |
22.54 |
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