基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鼎混合C(016059) |
净值：
2.6348
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.6348 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 167,700.00 | 17,925,453.00 | 8.77 |
| 600418 | 江淮汽车 | 322,800.00 | 15,978,600.00 | 7.81 |
| 301607 | 富特科技 | 356,000.00 | 14,279,160.00 | 6.98 |
| 600686 | 金龙汽车 | 689,800.00 | 12,237,052.00 | 5.98 |
| 300850 | 新强联 | 266,200.00 | 11,012,694.00 | 5.39 |
| 002028 | 思源电气 | 69,020.00 | 10,669,801.80 | 5.22 |
| 688392 | 骄成超声 | 88,905.00 | 9,975,141.00 | 4.88 |
| 605098 | 行动教育 | 214,800.00 | 8,970,048.00 | 4.39 |
| 300502 | 新易盛 | 19,000.00 | 8,186,720.00 | 4.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 76,716.00 | 7,676,202.96 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,712,300.63 | 77.13 | 92.70 |
| 教育 | 8,970,048.00 | 4.39 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,867,899.32 | 0.91 | 1.10 |
| 采矿业 | 1,526,594.80 | 0.75 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,479.74 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 17.33 | 204,472,756.83 |
| 2025-09-30 | 85.88 | - | 15.18 | 234,514,001.06 |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 13.83 | 200,776,496.21 |
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