基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鼎混合C(016059) |
净值：
3.8561
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日增长率：
-3.91%
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累计净值：3.8561 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 167,700.00 | 14,145,495.00 | 7.77 |
| 002028 | 思源电气 | 69,020.00 | 13,942,040.00 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 28,500.00 | 12,620,940.00 | 6.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,800.00 | 12,413,138.00 | 6.82 |
| 600418 | 江淮汽车 | 207,600.00 | 9,591,120.00 | 5.27 |
| 688392 | 骄成超声 | 88,905.00 | 9,423,930.00 | 5.18 |
| 600499 | 科达制造 | 587,700.00 | 9,338,553.00 | 5.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 368,100.00 | 8,948,511.00 | 4.92 |
| 301607 | 富特科技 | 192,000.00 | 8,476,800.00 | 4.66 |
| 000688 | 国城矿业 | 208,300.00 | 8,096,621.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,710,173.24 | 77.84 | 93.43 |
| 采矿业 | 8,175,504.91 | 4.49 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764,639.92 | 0.97 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,309.92 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,748.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.31 | - | 14.31 | 182,054,720.34 |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 17.33 | 204,472,756.83 |
| 2025-09-30 | 85.88 | - | 15.18 | 234,514,001.06 |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
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