长城久鼎混合C(016059)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.5465 |
2.5465 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.4753 |
2.4753 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.7027 |
2.7027 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.6849 |
2.6849 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.9629 |
2.9629 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.8757 |
2.8757 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.9242 |
2.9242 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.9443 |
2.9443 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.0376 |
3.0376 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.8389 |
2.8389 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.9457 |
2.9457 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.2612 |
3.2612 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.4004 |
3.4004 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.4622 |
3.4622 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.2972 |
3.2972 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.4261 |
3.4261 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.5910 |
3.5910 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.4126 |
3.4126 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.4550 |
3.4550 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.4870 |
3.4870 |
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