基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成健康产业混合C(016060) |
净值：
1.2010
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2010 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 100,600.00 | 9,868,860.00 | 8.98 |
| 603087 | 甘李药业 | 143,800.00 | 9,203,200.00 | 8.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 147,940.00 | 8,681,119.20 | 7.90 |
| 688029 | 南微医学 | 119,731.00 | 8,640,986.27 | 7.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 148,400.00 | 8,194,648.00 | 7.45 |
| 002821 | 凯莱英 | 59,420.00 | 6,581,953.40 | 5.99 |
| 002262 | 恩华药业 | 228,000.00 | 5,107,200.00 | 4.65 |
| 301263 | 泰恩康 | 185,700.00 | 4,798,488.00 | 4.36 |
| 301033 | 迈普医学 | 71,900.00 | 4,255,042.00 | 3.87 |
| 688758 | 赛分科技 | 213,258.00 | 4,190,519.70 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,979,990.04 | 73.66 | 80.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,199,005.91 | 12.01 | 13.17 |
| 批发和零售业 | 4,825,128.56 | 4.39 | 4.81 |
| 综合 | 681,750.00 | 0.62 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,863.07 | 0.46 | 0.50 |
| 采矿业 | 35,791.29 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 971.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.17 | - | 9.58 | 109,931,618.77 |
| 2025-12-31 | 85.60 | - | 11.79 | 119,674,935.83 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.21 | 147,135,655.55 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 8.38 | 149,426,020.01 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
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