基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成健康产业混合C(016060) |
净值：
1.2190
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2190 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 468,300.00 | 11,300,079.00 | 9.44 |
| 688029 | 南微医学 | 126,847.00 | 10,345,641.32 | 8.64 |
| 603087 | 甘李药业 | 142,100.00 | 9,672,747.00 | 8.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 148,300.00 | 8,834,231.00 | 7.38 |
| 603259 | 药明康德 | 91,800.00 | 8,320,752.00 | 6.95 |
| 301033 | 迈普医学 | 121,900.00 | 8,228,250.00 | 6.88 |
| 301367 | 瑞迈特 | 59,800.00 | 5,125,458.00 | 4.28 |
| 300357 | 我武生物 | 150,200.00 | 4,258,170.00 | 3.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 73,800.00 | 4,184,460.00 | 3.50 |
| 002821 | 凯莱英 | 38,420.00 | 3,570,370.60 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,425,420.08 | 68.04 | 79.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,349,541.69 | 13.66 | 15.96 |
| 批发和零售业 | 3,045,933.10 | 2.55 | 2.97 |
| 卫生和社会工作 | 1,514,424.00 | 1.27 | 1.48 |
| 综合 | 74,019.00 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 21,364.56 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,346.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.60 | - | 11.79 | 119,674,935.83 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.21 | 147,135,655.55 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 8.38 | 149,426,020.01 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
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