基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成健康产业混合C(016060) |
净值：
1.3120
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.3120 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 180,200.00 | 12,893,310.00 | 8.76 |
| 002262 | 恩华药业 | 468,300.00 | 12,737,760.00 | 8.66 |
| 301033 | 迈普医学 | 164,900.00 | 11,895,886.00 | 8.08 |
| 002294 | 信立泰 | 196,300.00 | 11,846,705.00 | 8.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 36,495.00 | 11,559,061.35 | 7.86 |
| 688029 | 南微医学 | 111,613.00 | 11,200,364.55 | 7.61 |
| 603259 | 药明康德 | 77,400.00 | 8,671,122.00 | 5.89 |
| 301263 | 泰恩康 | 236,100.00 | 7,788,939.00 | 5.29 |
| 688553 | 汇宇制药 | 336,215.00 | 7,215,173.90 | 4.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 196,000.00 | 7,007,000.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,864,992.76 | 72.63 | 79.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,107,271.76 | 12.99 | 14.28 |
| 批发和零售业 | 7,838,242.28 | 5.33 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.21 | 147,135,655.55 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 8.38 | 149,426,020.01 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.85 | 169,746,868.00 |
微信公众号
证券之星APP
