大成健康产业混合C(016060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-32,760.33 |
48,155.90 |
-45,719.96 |
-262,061.33 |
| 本期利润 |
1,368.82 |
145,172.64 |
136,720.86 |
-261,402.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.26 |
0.19 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
21.26 |
17.40 |
-24.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
11.60 |
16.88 |
-18.21 |
| 期末可供分配利润 |
-176,573.80 |
-130,598.08 |
-192,570.96 |
-303,781.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.25 |
-0.49 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
735,627.54 |
618,101.67 |
490,556.97 |
764,423.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.26 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.76 |
-26.56 |
-23.08 |
-34.19 |
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