首页 > 基金> 英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)
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英大中证同业存单AAA指数7天持有

(016066)
净值：
1.0459
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0459 2026-08-03
  • 净值走势
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.04590.01%
2026-07-311.04580.01%
2026-07-301.04570.00%
2026-07-291.04570.00%
2026-07-281.04570.00%
2026-07-271.04570.00%
2026-07-241.04570.01%
2026-07-231.04560.00%
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基金情况

基金全称 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 赵济民 孙莹贺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.70亿元 份额规模 8.3226亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 3.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.391.73869,722,679.23
2026-03-31-101.871.02740,858,236.56
2025-12-31-76.291.90320,635,649.83
2025-09-30-102.380.2748,055,753.86
2025-06-30-88.2811.9168,812,693.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-孙莹贺7053.48
2024-07-08-赵济民7583.65
2022-07-132025-12-19吕一楠12553.88
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