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首页 > 基金> 英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)
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英大中证同业存单AAA指数7天持有

(016066)
净值：
1.0348
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0348 2025-11-14
  • 净值走势
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03480.03%
2025-11-131.03450.02%
2025-11-121.03430.02%
2025-11-111.03410.02%
2025-11-101.03390.07%
2025-11-071.03320.02%
2025-11-061.03300.03%
2025-11-051.03270.02%
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基金情况

基金全称 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 赵济民 孙莹贺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4686亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.67%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 2.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.380.2748,055,753.86
2025-06-30-88.2811.9168,812,693.74
2025-03-31-107.060.30110,212,580.92
2024-12-31-92.471.24167,754,899.21
2024-09-30-106.661.7848,488,247.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-孙莹贺4442.38
2024-07-08-赵济民4972.55
2022-07-13-吕一楠12233.48
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