首页 > 基金> 财通弘利纯债债券(016072)
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财通弘利纯债债券

(016072)
净值：
1.0106
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0806 2026-02-06
  • 净值走势
财通弘利纯债债券(016072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01060.11%
2026-02-051.00950.03%
2026-02-041.00920.00%
2026-02-031.00920.00%
2026-02-021.00920.00%
2026-01-301.00920.00%
2026-01-291.00920.00%
2026-01-281.00920.02%
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基金情况

基金全称 财通弘利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 刘鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.99亿元 份额规模 4.9548亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.39%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.39%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.289.82499,127,951.93
2025-09-30-84.020.551,008,612,892.19
2025-06-30-95.220.711,021,537,568.20
2025-03-31-91.140.571,021,004,547.72
2024-12-31-81.640.091,029,110,071.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-07-刘鹏940.31
2022-11-112025-11-07张婉玉10927.86
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