财通弘利纯债债券(016072)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通弘利纯债债券(016072)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	366,130.22	4,702,048.20	55,586,224.48	26,933,120.53
利息合计	1,405,793.80	673,789.57	705,433.54	316,842.44
其中：存款利息收入	22,949.42	11,452.55	29,665.51	16,788.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,382,844.38	662,337.02	675,768.03	300,053.91
投资收益合计	20,083,411.41	17,238,817.90	36,349,601.49	16,329,636.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,083,411.41	17,238,817.90	36,349,601.49	16,329,636.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,123,187.64	-13,210,637.53	18,530,977.62	10,286,641.33
其他收入	112.65	78.26	211.83	-
费用	4,192,346.52	2,091,250.21	4,927,817.68	2,706,129.52
管理人报酬	3,025,207.94	1,527,595.49	3,050,049.89	1,511,750.36
基金托管费	806,722.20	407,358.89	813,346.57	403,133.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	153,818.67	55,410.50	862,221.22	695,568.73
其中：卖出回购金融资产支出	153,818.67	55,410.50	862,221.22	695,568.73
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	95,677.00
利润总额	-3,826,216.30	2,610,797.99	50,658,406.80	24,226,991.01

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