基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智造升级混合C(016076) |
净值：
1.2127
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2127 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 341,835.00 | 19,416,228.00 | 6.34 |
| 603667 | 五洲新春 | 290,000.00 | 19,235,700.00 | 6.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 286,900.00 | 19,222,300.00 | 6.27 |
| 002050 | 三花智控 | 447,800.00 | 19,044,934.00 | 6.22 |
| 603893 | 瑞芯微 | 120,601.00 | 18,359,090.23 | 5.99 |
| 688210 | 统联精密 | 413,465.00 | 17,609,474.35 | 5.75 |
| 301225 | 恒勃股份 | 171,100.00 | 17,178,440.00 | 5.61 |
| 603728 | 鸣志电器 | 273,200.00 | 15,566,936.00 | 5.08 |
| 002126 | 银轮股份 | 363,900.00 | 15,469,389.00 | 5.05 |
| 003021 | 兆威机电 | 153,300.00 | 14,716,800.00 | 4.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,290,119.15 | 69.94 | 95.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,832,634.90 | 3.54 | 4.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.47 | - | 26.81 | 306,404,804.98 |
| 2025-12-31 | 89.43 | - | 11.77 | 409,414,493.50 |
| 2025-09-30 | 79.95 | - | 21.45 | 458,793,135.07 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 16.04 | 265,723,396.38 |
| 2025-03-31 | 79.97 | - | 17.77 | 283,415,811.34 |
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