基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智造升级混合C(016076) |
净值：
1.1551
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1551 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 459,700.00 | 22,263,271.00 | 4.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 270,335.00 | 21,894,431.65 | 4.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 257,600.00 | 21,592,032.00 | 4.71 |
| 603893 | 瑞芯微 | 92,601.00 | 20,886,155.55 | 4.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 216,100.00 | 20,695,897.00 | 4.51 |
| 688210 | 统联精密 | 308,101.00 | 19,240,907.45 | 4.19 |
| 603683 | 晶华新材 | 521,600.00 | 17,317,120.00 | 3.77 |
| 603667 | 五洲新春 | 345,000.00 | 15,921,750.00 | 3.47 |
| 688279 | 峰岹科技 | 65,301.00 | 15,882,509.22 | 3.46 |
| 603179 | 新泉股份 | 186,400.00 | 15,478,656.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,349,239.09 | 74.40 | 93.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,443,437.22 | 5.55 | 6.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.95 | - | 21.45 | 458,793,135.07 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 16.04 | 265,723,396.38 |
| 2025-03-31 | 79.97 | - | 17.77 | 283,415,811.34 |
| 2024-12-31 | 75.67 | - | 24.93 | 138,007,749.02 |
| 2024-09-30 | 89.38 | - | 10.50 | 86,822,242.61 |
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