首页 > 基金> 工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)
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工银中证同业存单AAA指数7天持有

(016082)
净值：
1.0735
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0735 2026-06-26
  • 净值走势
工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07350.00%
2026-06-251.07350.01%
2026-06-241.07340.01%
2026-06-231.0733-0.01%
2026-06-221.07340.01%
2026-06-181.07330.00%
2026-06-171.07330.02%
2026-06-161.07310.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.20亿元 份额规模 10.4555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.04%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 2.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-129.660.201,119,582,921.07
2025-12-31-134.560.131,092,201,636.47
2025-09-30-129.650.131,339,978,839.52
2025-06-30-133.850.111,564,916,955.77
2025-03-31-128.680.112,076,698,498.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-12-汪湛14487.30
2022-06-282023-12-15王朔5352.80
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