工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,621,305.29 |
14,084,884.36 |
52,641,367.26 |
28,265,562.74 |
| 本期利润 |
19,001,699.76 |
10,034,525.17 |
56,316,841.35 |
31,072,484.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.48 |
2.21 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.57 |
2.27 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
67,139,711.19 |
85,040,555.39 |
132,862,182.06 |
102,055,761.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,092,201,636.47 |
1,564,916,955.77 |
2,778,027,408.82 |
2,644,900,005.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.70 |
6.01 |
5.41 |
4.35 |
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