首页 > 基金> 金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)
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金鹰添悦60天滚动持有短债C

(016089)
净值：
1.0844
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0944 2026-09-24
  • 净值走势
金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.08440.06%
2026-09-231.08380.00%
2026-09-221.08380.03%
2026-09-211.08350.03%
2026-09-181.08320.05%
2026-09-171.0827-0.01%
2026-09-161.08280.02%
2026-09-151.08260.01%
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基金情况

基金全称 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0385亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.17%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.273.8015,758,453.66
2026-03-31-89.491.2119,704,736.66
2025-12-31-99.470.4530,789,202.73
2025-09-30-88.991.4034,587,349.27
2025-06-30-99.151.5451,637,509.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-邹卫9887.57
2022-12-312024-01-12王怀震3771.73
2022-12-202024-01-12杨刚3881.80
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