首页 > 基金> 金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)
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金鹰添悦60天滚动持有短债C

(016089)
净值：
1.0738
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0838 2026-05-06
  • 净值走势
金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0738-0.04%
2026-04-301.0742-0.03%
2026-04-291.07450.04%
2026-04-281.07410.05%
2026-04-271.0736-0.05%
2026-04-241.0741-0.04%
2026-04-231.0745-0.05%
2026-04-221.07500.04%
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基金情况

基金全称 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0558亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.491.2119,704,736.66
2025-12-31-99.470.4530,789,202.73
2025-09-30-88.991.4034,587,349.27
2025-06-30-99.151.5451,637,509.66
2025-03-31-100.350.4731,128,020.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-邹卫8476.51
2022-12-312024-01-12王怀震3771.73
2022-12-202024-01-12杨刚3881.80
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