金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
305,620.62 |
826,505.72 |
487,342.14 |
196,682.07 |
| 利息合计 |
2,561.87 |
16,716.68 |
11,024.27 |
40,249.87 |
| 其中：存款利息收入 |
724.10 |
2,297.64 |
1,692.69 |
27,821.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,837.77 |
14,419.04 |
9,331.58 |
12,428.40 |
| 投资收益合计 |
102,629.07 |
1,078,950.01 |
564,409.71 |
38,189.65 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
102,629.07 |
1,078,950.01 |
564,409.71 |
38,189.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
200,429.68 |
-269,160.97 |
-88,091.84 |
118,242.55 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
57,344.40 |
181,729.29 |
105,749.84 |
695,203.75 |
| 管理人报酬 |
21,041.48 |
80,619.88 |
41,418.28 |
165,181.23 |
| 基金托管费 |
5,260.45 |
20,154.97 |
10,354.55 |
41,295.31 |
| 销售服务费 |
6,501.67 |
32,102.34 |
17,328.53 |
98,214.64 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
22,273.20 |
30,248.98 |
16,759.97 |
275,955.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,273.20 |
30,248.98 |
16,759.97 |
275,955.45 |
| 其他费用 |
2,055.60 |
18,580.75 |
19,888.51 |
111,988.98 |
| 利润总额 |
248,276.22 |
644,776.43 |
381,592.30 |
-498,521.68 |
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