基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) |
净值：
1.1605
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.1605 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,352,571.95 | 2.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,249,552.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 2.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,000.00 | 847,671.97 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 1.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,300.00 | 734,211.00 | 1.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 25,500.00 | 708,007.06 | 1.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,800.00 | 555,758.00 | 1.16 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 386,505.90 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,199,367.02 | 60.83 | 74.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,535,262.00 | 5.28 | 6.47 |
| 金融业 | 2,018,146.00 | 4.20 | 5.15 |
| 采矿业 | 1,691,251.00 | 3.52 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 1,060,148.00 | 2.21 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 697,155.00 | 1.45 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546,291.00 | 1.14 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,092.00 | 0.65 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 311,188.00 | 0.65 | 0.79 |
| 房地产业 | 204,889.00 | 0.43 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 200,934.00 | 0.42 | 0.51 |
| 建筑业 | 147,430.00 | 0.31 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,814.00 | 0.29 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,000.00 | 0.15 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 29,216.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 28,040.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,312.00 | 0.02 | 0.03 |
| 综合 | 1,696.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.99 | - | 5.16 | 48,003,596.65 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 8.05 | 65,244,818.58 |
| 2025-06-30 | 89.85 | - | 10.68 | 125,095,527.47 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 9.02 | 128,393,270.68 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 4.14 | 5.71 | 132,936,908.96 |
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