基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) |
净值：
1.2175
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：1.2175 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,024,938.00 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 1,018,532.00 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,004,250.00 | 2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 811,960.82 | 2.33 |
| 01818 | 招金矿业 | 19,000.00 | 532,471.83 | 1.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,300.00 | 497,508.00 | 1.43 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,800.00 | 481,808.16 | 1.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,600.00 | 401,600.00 | 1.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000.00 | 294,480.00 | 0.84 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 242,705.30 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,238,527.00 | 60.92 | 79.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,882,501.00 | 5.40 | 7.01 |
| 采矿业 | 1,392,874.00 | 4.00 | 5.18 |
| 金融业 | 943,177.00 | 2.71 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 590,372.00 | 1.69 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,938.00 | 0.80 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 177,068.00 | 0.51 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 131,931.00 | 0.38 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 101,715.00 | 0.29 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,225.00 | 0.24 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,603.00 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.24 | - | 11.13 | 34,861,183.56 |
| 2025-12-31 | 95.99 | - | 5.16 | 48,003,596.65 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 8.05 | 65,244,818.58 |
| 2025-06-30 | 89.85 | - | 10.68 | 125,095,527.47 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 9.02 | 128,393,270.68 |
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