汇泉匠心智选一年持有混合C(016092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇泉匠心智选一年持有混合C(016092)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,905,487.71	29,172,988.42	8,226,367.08	12,269,642.87
利息合计	2,554.45	26,978.30	20,486.93	150,145.28
其中：存款利息收入	2,554.45	26,978.30	20,486.93	137,139.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,005.88
投资收益合计	8,438,858.75	29,782,719.53	5,545,237.48	-6,508,516.36
其中：股票投资收益	8,250,885.04	27,786,284.21	4,119,040.36	-8,942,250.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	489.14	-63.09	-63.09	90,549.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	106,470.89
股利收益	187,484.57	1,996,498.41	1,426,260.21	2,236,713.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-535,925.49	-636,709.41	2,660,642.67	18,628,013.95
其他收入	-	-	-	-
费用	330,079.94	1,638,838.40	1,011,600.67	2,236,568.17
管理人报酬	229,747.35	1,240,766.69	756,860.16	1,682,455.70
基金托管费	38,291.16	206,794.36	126,143.30	280,409.17
销售服务费	13,249.85	75,947.48	47,258.91	108,421.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,791.58	115,329.87	81,338.30	164,884.00
利润总额	7,575,407.77	27,534,150.02	7,214,766.41	10,033,074.70

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