首页 > 基金> 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A

(016093)
净值：
1.1044
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1044 2026-09-29
  • 净值走势
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.10440.01%
2026-09-281.10430.01%
2026-09-241.10420.01%
2026-09-231.10410.01%
2026-09-221.10400.01%
2026-09-211.10390.08%
2026-09-181.10300.00%
2026-09-171.10300.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 陈利
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5165亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.491.6760,120,758.56
2026-03-31-99.915.8159,616,378.13
2025-12-31-99.960.7872,808,902.58
2025-09-30-105.442.51111,445,919.97
2025-06-30-104.290.45276,768,304.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-陈利154410.45
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