首页 > 基金> 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)

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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C

(016094)

净值：

1.0773

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0773

2025-11-14

净值走势

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0773	0.01%
2025-11-13	1.0772	0.00%
2025-11-12	1.0772	0.01%
2025-11-11	1.0771	0.01%
2025-11-10	1.0770	0.02%
2025-11-07	1.0768	-0.01%
2025-11-06	1.0769	0.00%
2025-11-05	1.0769	0.00%

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基金情况

基金全称	华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	陈利
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2173亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.20%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.76%
最近两年	4.73%

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基金要闻

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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	105.44	2.51	111,445,919.97
2025-06-30	-	104.29	0.45	276,768,304.04
2025-03-31	-	105.24	0.60	225,226,521.64
2024-12-31	-	109.14	0.45	227,732,358.29
2024-09-30	-	98.91	0.28	224,924,413.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-11	-	陈利	1225	7.73

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基金公告

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