基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长创新混合C(016099) |
净值：
2.3609
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日增长率：
-4.05%
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累计净值：2.3609 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 2,200,000.00 | 84,719,186.64 | 9.10 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,200,000.00 | 84,719,186.64 | 9.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,010,525.00 | 45,443,309.25 | 4.88 |
| 02269 | 药明生物 | 916,500.00 | 44,096,885.18 | 4.74 |
| 603127 | 昭衍新药 | 886,550.00 | 43,706,915.00 | 4.70 |
| 002821 | 凯莱英 | 206,900.00 | 39,025,478.00 | 4.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,246.00 | 38,557,440.00 | 4.14 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,810,551.00 | 38,021,571.00 | 4.09 |
| 301080 | 百普赛斯 | 268,100.00 | 37,820,867.00 | 4.06 |
| 688202 | 美迪西 | 339,529.00 | 36,546,901.56 | 3.93 |
| 002371 | 北方华创 | 53,000.00 | 32,646,410.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,636,334.30 | 26.50 | 37.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,379,315.58 | 26.47 | 37.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,436,019.92 | 9.93 | 14.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,293,803.00 | 7.45 | 10.58 |
| 采矿业 | 118,869.29 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.88 | - | 10.03 | 930,712,969.59 |
| 2026-06-30 | 90.13 | - | 10.07 | 1,141,930,196.50 |
| 2026-03-31 | 85.41 | - | 16.36 | 1,314,201,660.45 |
| 2025-12-31 | 81.75 | - | 18.66 | 1,726,029,153.01 |
| 2025-09-30 | 79.54 | - | 20.41 | 1,751,252,092.15 |
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