基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长创新混合C(016099) |
净值：
2.4828
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.4828 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 823,000.00 | 63,904,608.51 | 5.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,700.00 | 52,959,000.00 | 4.64 |
| 688012 | 中微公司 | 112,604.00 | 52,754,974.00 | 4.62 |
| 002290 | 禾盛新材 | 527,400.00 | 48,452,238.00 | 4.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 557,300.00 | 44,943,384.66 | 3.94 |
| 688235 | 百济神州 | 163,496.00 | 41,627,716.56 | 3.65 |
| 688183 | 生益电子 | 305,160.00 | 40,403,184.00 | 3.54 |
| 300502 | 新易盛 | 65,460.00 | 39,734,220.00 | 3.48 |
| 301611 | 珂玛科技 | 187,300.00 | 33,727,111.00 | 2.95 |
| 603061 | 金海通 | 66,290.00 | 33,292,163.80 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,636,791.36 | 44.98 | 57.22 |
| 金融业 | 196,324,017.00 | 17.19 | 21.87 |
| 房地产业 | 66,268,215.00 | 5.80 | 7.38 |
| 采矿业 | 50,391,819.34 | 4.41 | 5.61 |
| 住宿和餐饮业 | 31,014,897.20 | 2.72 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,000,882.00 | 2.36 | 3.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,979,218.00 | 1.14 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,237.89 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.13 | - | 10.07 | 1,141,930,196.50 |
| 2026-03-31 | 85.41 | - | 16.36 | 1,314,201,660.45 |
| 2025-12-31 | 81.75 | - | 18.66 | 1,726,029,153.01 |
| 2025-09-30 | 79.54 | - | 20.41 | 1,751,252,092.15 |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 12.39 | 1,160,380,033.94 |
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