华安成长创新混合C(016099)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.4262 |
2.4262 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.4526 |
2.4526 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.4797 |
2.4797 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.5013 |
2.5013 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3797 |
2.3797 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3995 |
2.3995 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.5284 |
2.5284 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.5856 |
2.5856 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.6076 |
2.6076 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.5698 |
2.5698 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.6257 |
2.6257 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6856 |
2.6856 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.5903 |
2.5903 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.5795 |
2.5795 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.6177 |
2.6177 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.6180 |
2.6180 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.6198 |
2.6198 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.7145 |
2.7145 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6999 |
2.6999 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.6664 |
2.6664 |
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