基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信兴乐优选混合A(016105) |
净值：
1.3325
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.3325 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 25,450.00 | 5,690,365.50 | 7.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 32,000.00 | 5,425,100.61 | 7.24 |
| 300426 | 华智数媒 | 660,700.00 | 5,100,604.00 | 6.81 |
| 688210 | 统联精密 | 88,451.00 | 4,893,109.32 | 6.53 |
| 01530 | 三生制药 | 214,000.00 | 4,673,729.95 | 6.24 |
| 300984 | 金沃股份 | 51,700.00 | 4,388,296.00 | 5.86 |
| 688081 | 兴图新科 | 117,058.00 | 4,223,452.64 | 5.64 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 26,200.00 | 3,644,420.00 | 4.86 |
| 300809 | 华辰装备 | 88,400.00 | 3,365,388.00 | 4.49 |
| 688172 | 燕东微 | 97,271.00 | 2,815,022.74 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,908,407.09 | 58.59 | 89.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,100,604.00 | 6.81 | 10.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.87 | - | 14.49 | 74,944,973.72 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.15 | 93,241,871.90 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 7.63 | 117,624,313.47 |
| 2025-03-31 | 91.39 | - | 8.88 | 125,686,209.06 |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.97 | 159,403,111.63 |
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