申万菱信兴乐优选混合A(016105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信兴乐优选混合A(016105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,244,813.26	40,043,491.75	24,004,304.86	-46,214,983.44
利息合计	29,549.79	39,772.55	22,959.46	127,477.71
其中：存款利息收入	29,549.79	39,772.55	22,959.46	126,646.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	831.04
投资收益合计	29,949,144.99	4,703,980.83	-11,180,246.45	-45,341,953.75
其中：股票投资收益	29,653,008.67	4,060,024.10	-11,618,603.55	-47,332,013.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	198,675.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	296,136.32	445,281.20	438,357.10	1,990,059.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,163,288.79	35,250,368.18	35,135,824.19	-1,086,690.93
其他收入	102,829.69	49,370.19	25,767.66	86,183.53
费用	1,010,088.61	2,140,801.64	1,268,363.05	3,954,202.82
管理人报酬	632,685.28	1,391,471.84	818,672.04	2,743,321.02
基金托管费	105,447.52	231,912.01	136,445.37	457,220.13
销售服务费	203,565.05	377,549.10	223,929.86	574,866.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,390.76	139,868.46	89,315.78	178,795.13
利润总额	37,234,724.65	37,902,690.11	22,735,941.81	-50,169,186.26

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