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南方振元债券发起A(016109)
南方振元债券发起A
(016109)
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累计净值：1.1460
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1460 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.1447 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1449 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.1437 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1440 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1430 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.1405 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.1408 | 0.32% |
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基金全称
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南方振元债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 江佳骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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2.3740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.80%
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最近两年
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13.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,537,600.00 | 1.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,510,773.29 | 1.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 34,000.00 | 2,469,337.01 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 18,400.00 | 2,061,352.00 | 0.70 |
| 300408 | 三环集团 | 42,800.00 | 1,982,924.00 | 0.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 84,400.00 | 1,938,668.00 | 0.66 |
| 03898 | 时代电气 | 45,900.00 | 1,793,567.47 | 0.61 |
| 01138 | 中远海能 | 216,000.00 | 1,778,777.19 | 0.60 |
| 002532 | 天山铝业 | 148,400.00 | 1,719,956.00 | 0.58 |
| 02628 | 中国人寿 | 77,000.00 | 1,553,618.07 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,880,778.00 | 7.41 | 86.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,061,352.00 | 0.70 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433,660.00 | 0.49 | 5.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.61 | 91.83 | 4.28 | 295,427,715.35 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 103.65 | 1.88 | 262,982,671.63 |
| 2025-03-31 | 10.08 | 96.93 | 3.64 | 341,345,182.87 |
| 2024-12-31 | 3.31 | 97.77 | 5.69 | 303,164,199.25 |
| 2024-09-30 | 4.12 | 103.71 | 3.33 | 301,960,585.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 林乐峰 | 184 | 5.77 |
| 2025-06-27 | - | 江佳骏 | 184 | 5.77 |
| 2022-11-04 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 966 | 8.35 |
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