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南方振元债券发起A(016109)
南方振元债券发起A
(016109)
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累计净值：1.1604
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1604 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1606 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.1623 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.1602 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.1571 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.1629 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.1671 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.1666 | 0.45% |
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基金全称
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南方振元债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 江佳骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.32亿元
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份额规模
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4.6526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.13%
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最近两年
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14.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,328,230.24 | 0.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 273,600.00 | 3,168,288.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,717,724.00 | 0.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 148,400.00 | 2,401,112.00 | 0.42 |
| 00763 | 中兴通讯 | 90,600.00 | 2,220,913.21 | 0.39 |
| 600487 | 亨通光电 | 84,400.00 | 2,087,212.00 | 0.36 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 42,500.00 | 1,984,600.15 | 0.35 |
| 02628 | 中国人寿 | 77,000.00 | 1,904,222.60 | 0.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,700.00 | 1,896,003.30 | 0.33 |
| 01138 | 中远海能 | 216,000.00 | 1,872,916.99 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,014,640.00 | 6.80 | 86.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,772,440.00 | 0.48 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,437,000.00 | 0.25 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,013,715.00 | 0.18 | 2.25 |
| 采矿业 | 905,960.00 | 0.16 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.35 | 85.14 | 2.08 | 573,374,385.48 |
| 2025-09-30 | 14.61 | 91.83 | 4.28 | 295,427,715.35 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 103.65 | 1.88 | 262,982,671.63 |
| 2025-03-31 | 10.08 | 96.93 | 3.64 | 341,345,182.87 |
| 2024-12-31 | 3.31 | 97.77 | 5.69 | 303,164,199.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 林乐峰 | 227 | 7.10 |
| 2025-06-27 | - | 江佳骏 | 227 | 7.10 |
| 2022-11-04 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 966 | 8.35 |
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