南方振元债券发起A(016109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,068,479.20 |
9,144,234.21 |
3,675,041.50 |
8,919,513.86 |
| 本期利润 |
-3,628,713.46 |
14,987,852.00 |
2,540,416.40 |
13,408,489.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
5.27 |
0.90 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
6.52 |
1.09 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
121,635,586.09 |
48,913,160.49 |
18,571,279.78 |
17,851,079.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,401,142,816.10 |
531,720,594.57 |
250,951,540.81 |
288,689,272.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.25 |
14.28 |
8.45 |
7.28 |
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