首页 >
基金>
贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)
贝莱德先进制造一年持有混合C
(016118)
|
|
|
累计净值：1.5810
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 1.5810 | 0.59% |
| 2026-09-28 | 1.5717 | -3.51% |
| 2026-09-24 | 1.6289 | -2.19% |
| 2026-09-23 | 1.6653 | -0.56% |
| 2026-09-22 | 1.6747 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 1.6808 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.6795 | 2.43% |
| 2026-09-17 | 1.6396 | -0.19% |
|
基金全称
|
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
贝莱德基金管理
|
|
基金经理
|
单秀丽 陈之渊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.2550亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.64%
|
|
最近一月
|
-7.86%
|
|
最近三月
|
-21.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.76%
|
|
最近两年
|
65.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,980.00 | 15,214,600.00 | 8.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,500.00 | 13,951,855.00 | 7.87 |
| 688396 | 华润微 | 84,300.00 | 8,223,465.00 | 4.64 |
| 300502 | 新易盛 | 12,552.00 | 7,619,064.00 | 4.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 49,100.00 | 7,595,279.00 | 4.28 |
| 002415 | 海康威视 | 219,500.00 | 7,506,900.00 | 4.23 |
| 002384 | 东山精密 | 27,900.00 | 7,319,565.00 | 4.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 249,000.00 | 6,785,250.00 | 3.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 6,683,000.00 | 3.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,800.00 | 6,679,500.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,287,727.56 | 79.09 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,670,630.00 | 4.89 | 5.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.41 | 4.84 | 2.24 | 177,370,817.59 |
| 2026-03-31 | 91.94 | 5.38 | 1.04 | 118,535,112.35 |
| 2025-12-31 | 85.70 | 5.82 | 1.98 | 129,921,406.60 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 4.89 | 1.20 | 154,034,315.82 |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.79 | 225,608,458.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 陈之渊 | 347 | 13.49 |
| 2025-09-01 | - | 单秀丽 | 396 | 14.67 |
| 2022-09-15 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 685 | -16.92 |
| 2022-08-31 | 2025-10-10 | 邹江渝 | 1136 | 52.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
