贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,876,866.86	89,759,438.88	28,557,281.46	17,653,118.65
利息合计	34,902.10	54,490.82	18,403.93	281,650.24
其中：存款利息收入	5,280.46	17,232.08	10,028.22	76,194.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,621.64	37,258.74	8,375.71	205,455.86
投资收益合计	20,174,016.47	73,545,039.87	-5,272,476.10	32,325,229.70
其中：股票投资收益	19,133,521.14	71,482,988.49	-6,608,341.52	28,291,795.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,331.41	26,869.44	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	207,542.37	-	-	-
股利收益	790,621.55	2,035,181.94	1,335,865.42	4,033,434.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,667,948.29	16,159,908.19	33,811,353.63	-14,953,761.29
其他收入	-	-	-	-
费用	1,122,016.77	2,839,417.68	1,600,262.40	3,653,216.33
管理人报酬	819,039.54	2,167,764.72	1,231,795.96	2,831,566.73
基金托管费	136,506.64	361,294.18	205,299.35	471,927.72
销售服务费	84,440.68	144,917.06	80,902.97	183,546.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,146.59	165,307.57	82,233.97	165,435.33
利润总额	50,754,850.09	86,920,021.20	26,957,019.06	13,999,902.32

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