首页 > 基金> 景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)
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景顺长城景泰永利纯债债券A

(016126)
净值：
1.0892
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1139 2026-08-11
  • 净值走势
景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0892-0.07%
2026-08-101.09000.09%
2026-08-071.08900.06%
2026-08-061.08830.04%
2026-08-051.0879-0.01%
2026-08-041.08800.03%
2026-08-031.08770.00%
2026-07-311.08770.06%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.61亿元 份额规模 7.9370亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.36%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.450.601,109,144,726.23
2026-03-31-135.520.021,242,547,442.52
2025-12-31-122.570.011,450,218,813.50
2025-09-30-125.230.011,513,722,778.44
2025-06-30-129.010.012,032,017,248.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-陈静7866.26
2022-08-252024-11-05赵天彤8036.35
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