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首页 > 基金> 景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)
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景顺长城景泰永利纯债债券A

(016126)
净值：
1.0690
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0884 2025-11-14
  • 净值走势
景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06900.02%
2025-11-131.06880.00%
2025-11-121.06880.06%
2025-11-111.06820.03%
2025-11-101.06790.01%
2025-11-071.0678-0.06%
2025-11-061.0684-0.08%
2025-11-051.06930.01%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.14亿元 份额规模 14.2567亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.53%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.230.011,513,722,778.44
2025-06-30-129.010.012,032,017,248.70
2025-03-31-119.170.032,005,221,518.81
2024-12-31-125.260.011,421,315,763.32
2024-09-30-122.230.041,674,278,021.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-陈静5173.77
2022-08-252024-11-05赵天彤8036.35
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