基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势成长混合C(016135) |
净值：
1.6470
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.6470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 88,370.00 | 25,074,987.50 | 6.78 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,707,500.00 | 23,204,925.00 | 6.27 |
| 601886 | 江河集团 | 2,837,800.00 | 23,156,448.00 | 6.26 |
| 002410 | 广联达 | 1,766,096.00 | 22,217,487.68 | 6.00 |
| 688696 | 极米科技 | 189,102.00 | 21,081,090.96 | 5.70 |
| 300012 | 华测检测 | 1,502,969.00 | 20,365,229.95 | 5.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 270,738.00 | 19,176,372.54 | 5.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 105,200.00 | 16,094,548.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,256.00 | 12,580,858.56 | 3.40 |
| 603345 | 安井食品 | 149,800.00 | 11,876,144.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,731,586.96 | 61.54 | 67.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,866,551.76 | 11.85 | 13.04 |
| 建筑业 | 23,156,448.00 | 6.26 | 6.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,387,787.96 | 5.51 | 6.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,120,511.28 | 1.92 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,759,837.54 | 1.83 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,703,128.00 | 1.00 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 3,702,761.90 | 1.00 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.92 | 4.37 | 4.90 | 370,040,399.09 |
| 2025-09-30 | 83.85 | 3.60 | 13.72 | 448,256,696.40 |
| 2025-06-30 | 82.08 | 7.24 | 11.34 | 260,001,663.22 |
| 2025-03-31 | 90.91 | 7.22 | 1.58 | 259,673,352.09 |
| 2024-12-31 | 83.30 | 7.52 | 9.87 | 258,837,344.96 |
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