嘉实优势成长混合C(016135)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,400,236.64 |
352,130.51 |
-17,914,736.84 |
-14,364,760.97 |
| 本期利润 |
10,935,773.17 |
734,611.95 |
-12,587,423.85 |
-9,215,642.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.09 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.40 |
7.50 |
-23.65 |
-11.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.03 |
5.60 |
6.04 |
-6.89 |
| 期末可供分配利润 |
23,332,286.60 |
2,042,464.95 |
737,745.00 |
-818,833.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.19 |
0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
86,312,802.28 |
12,981,775.74 |
6,685,024.98 |
60,610,686.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.19 |
1.12 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.08 |
-10.35 |
-15.11 |
-25.45 |
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