首页 > 基金> 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A

(016136)
净值：
0.9397
日增长率：
0.05%
累计净值：0.9397 2026-02-04
  • 净值走势
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-040.93970.05%
2026-02-030.93920.14%
2026-02-020.9379-0.30%
2026-01-300.9407-0.19%
2026-01-290.94250.08%
2026-01-280.94170.10%
2026-01-270.94080.01%
2026-01-260.94070.02%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 陈乐天 白昱曦 贾萃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.6153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.30%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 2.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.740.38524,837,584.55
2025-09-30-7.4717.29171,275,112.23
2025-06-30-4.823.06249,798,586.25
2025-03-31--16.9137,020,953.85
2024-12-31--10.2139,050,838.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-02-白昱曦6-0.11
2026-02-02-贾萃6-0.11
2023-04-26-陈乐天1019-5.12
2022-10-13-戚海宁1214-4.90
2022-07-072022-10-21李宛霖106-1.44
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