中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,109,556.33 |
973,287.30 |
-39,246.88 |
-2,581,680.69 |
| 本期利润 |
3,638,559.31 |
1,161,203.75 |
210,514.71 |
-1,415,862.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
2.37 |
0.60 |
-3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
2.24 |
0.65 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
-11,040,314.28 |
-10,963,805.34 |
-4,953,714.44 |
-3,306,034.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
181,798,238.17 |
150,994,281.18 |
54,031,716.70 |
35,290,749.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.76 |
-6.52 |
-7.98 |
-8.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
