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首页 > 基金> 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C

(016137)
净值：
0.9288
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9288 2025-12-29
  • 净值走势
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-290.9288-0.05%
2025-12-260.92930.02%
2025-12-250.92910.01%
2025-12-240.92900.02%
2025-12-230.92880.02%
2025-12-220.92860.04%
2025-12-190.92820.05%
2025-12-180.9277-0.01%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 陈乐天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.2819亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 -1.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-7.4717.29171,275,112.23
2025-06-30-4.823.06249,798,586.25
2025-03-31--16.9137,020,953.85
2024-12-31--10.2139,050,838.08
2024-09-30--8.4141,454,107.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-陈乐天982-6.09
2022-10-13-戚海宁1177-5.96
2022-07-072022-10-21李宛霖106-1.48
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