中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,313,502.15 |
-38,711.79 |
-336,818.32 |
-61,752.83 |
| 本期利润 |
2,837,300.19 |
52,744.37 |
-193,893.53 |
-129,284.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
0.29 |
-3.97 |
-2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
0.55 |
-3.52 |
-2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-29,824,526.83 |
-19,158,884.54 |
-372,196.48 |
-447,969.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
373,843,303.37 |
195,766,869.55 |
3,760,088.15 |
5,135,137.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.15 |
-8.51 |
-9.01 |
-8.02 |
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